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2020年10月26日至2020年12月2日，德陽市審計(jì)局對(duì)我司2019年至2020年6月底的運(yùn)營情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，并于2020年12月31日出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，對(duì)報(bào)告中提出的問題，我司高度重視，積極研究整改措施，現(xiàn)就有關(guān)問題整改情況公示如下：
一、 關(guān)于部分議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)未按規(guī)定成立的問題
公司“投資管理辦法（試行）”關(guān)于成立‘發(fā)展戰(zhàn)略及投融資咨詢委員會(huì)’和‘風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)’等議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，因目前公司處于初創(chuàng)期，相關(guān)專業(yè)人員缺乏、組織機(jī)構(gòu)有待完善。公司現(xiàn)對(duì)外投融資活動(dòng)，均按德市旌委辦〔2018〕128號(hào)《德陽市旌陽區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)投融資及借款擔(dān)保監(jiān)督管理辦法》執(zhí)行，重大事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議，報(bào)區(qū)國資委審批后開展投融資行為；公司將根據(jù)企業(yè)發(fā)展情況，逐步建立健全相關(guān)內(nèi)部議事機(jī)構(gòu)，規(guī)范議事流程。
二、 關(guān)于旌興建發(fā)集團(tuán)未建立公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司發(fā)展戰(zhàn)略將立足本區(qū)域城市建設(shè)管理為重點(diǎn)，樹立“做強(qiáng)國有資產(chǎn)，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)”的企業(yè)使命，抓住成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈、成德綿一體化建設(shè)的時(shí)代機(jī)遇，致力發(fā)展成為“行業(yè)一流的城市綜合運(yùn)營商”。
三、 關(guān)于部分內(nèi)部控制制度未建立健全
針對(duì)審計(jì)報(bào)告公司“尚未建立健全內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度，尚未設(shè)立或明確具有內(nèi)部審計(jì)職能的部門”。因目前公司處于初創(chuàng)期，相關(guān)專業(yè)人員缺乏、組織機(jī)構(gòu)有待完善；公司現(xiàn)主要是接受區(qū)、市審計(jì)機(jī)關(guān)的外部審計(jì)監(jiān)督、指導(dǎo)，公司將根據(jù)企業(yè)發(fā)展情況，配備相關(guān)審計(jì)人才，逐步建立健全內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，制定完善內(nèi)部審計(jì)制度。
四、 關(guān)于內(nèi)部管理不夠規(guī)范的問題
（一）合同管理不夠規(guī)范
公司已指定專人負(fù)責(zé)公司合同資料管理，建立合同管理臺(tái)賬，對(duì)合同統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)。
（二）租賃日記賬未與財(cái)務(wù)明細(xì)賬對(duì)賬
公司將按《經(jīng)營性（固定）資產(chǎn)管理辦法（試行）》建立“應(yīng)收款臺(tái)賬”，并按管理辦法及時(shí)對(duì)賬，規(guī)范臺(tái)賬管理，科學(xué)高效管理資產(chǎn)，發(fā)揮資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。
五、 關(guān)于其他管理方面的問題
公司未對(duì)下屬子公司開展績(jī)效考核的問題。因公司下屬子公司均為近兩年新設(shè)立，子公司組織結(jié)構(gòu)尚處于完善、相關(guān)人才有待引進(jìn)階段，經(jīng)營業(yè)務(wù)處于拓展期，為整合管理資源及發(fā)揮行業(yè)資源管理，現(xiàn)公司下設(shè)子公司經(jīng)營管理由旌興建發(fā)公司統(tǒng)一管理，下屬旌澤教育、旌耘農(nóng)業(yè)由區(qū)教育局、區(qū)農(nóng)業(yè)局履行行業(yè)管理。公司將根據(jù)下屬子公司經(jīng)營發(fā)展情況，待子公司組織結(jié)構(gòu)健全，經(jīng)營業(yè)務(wù)穩(wěn)定后，對(duì)下屬子公司下達(dá)書面年度目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)行經(jīng)營績(jī)效考核。
四川旌興建設(shè)發(fā)展有限公司
2021年4月15日
